WorkBuddy 使用教程——让 AI 成为你的数字审计助手

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面向会计师事务所审计从业人员，结合审计工作场景，深度解读 WorkBuddy 全部功能模块。

一、WorkBuddy 是什么？为什么要用？

WorkBuddy 是腾讯云 CodeBuddy 团队打造的全场景职场 AI 智能体工作台，基于腾讯混元大模型。它区别于传统只给问答建议的 AI 工具——它能听懂自然语言指令、自主拆解多步骤办公任务，直接操作电脑文件、生成文档报表，是一个真正”能落地干活”的数字办公助手。

目前 WorkBuddy 已拥有 2000 万+ 月活用户，获得 2025 AI 创新奖，通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证。支持 Windows 10/11、macOS 12+、iOS、Android 及鸿蒙系统，是首个登陆鸿蒙系统的通用智能体应用。

对审计师的核心价值

审计工作的典型特征是：文档密集、数据量大、流程标准化但细节繁杂、时间节点严格、多人协作频繁。审计师大量时间消耗在底稿整理、数据核对、函证跟进、报告撰写等重复劳动上，真正用于专业判断的时间反而被压缩。

WorkBuddy 的五大优势正好命中这些痛点：

优势具体表现对审计师的价值
执行力直接操作电脑、读写文件、生成文档、处理表格从”提问”到”交付”全闭环
多模型集成混元、GLM、Kimi、MiniMax、DeepSeek 等不同任务选最优模型
记忆库跨会话持久化记忆记住客户特殊要求、科目调整规则
自动化定时任务（每日/每周/每月/一次性）自动生成日报、提醒函证跟进
安全性AES-256 加密、TLS 1.3、沙箱隔离、私有化部署满足审计数据保密要求

二、三种工作模式：先选对姿势再干活

理解三种模式的差异，是高效使用 WorkBuddy 的基础。

模式定位适用场景积分消耗读写权限
Ask只聊不动手纯咨询、概念解释、信息查询最低只读
Plan先规划再执行复杂任务、需确认后再执行中等规划阶段只读
Craft直接干活日常最常用，全流程自动交付较高读写均可

2.1 Ask 模式（问答模式）

最轻量，AI 只回答不操作文件。适合快速获取信息、理解概念。

  • “企业会计准则第 14 号——收入的核心变化有哪些？”
  • “积极函证和消极函证的区别是什么？”
  • “应收账款坏账准备计提比例的行业惯例是多少？”

2.2 Plan 模式（规划模式）

AI 先制定详细方案，经你确认后才执行，控制操作风险。

  • “帮我整理这个项目的全部底稿文件，先出个方案”
  • “基于科目余额表做分析性复核，先规划分析思路”

2.3 Craft 模式（执行模式）

自动完成”任务拆解 → 规划 → 执行 → 交付”全流程，适合明确、重复性的任务。

  • “把这三张科目余额表合并到一张 Excel 里，加上合计行和公式”
  • “把这份审计报告初稿转成 PDF，加上封面和页码”

2.4 审计场景模式选择速查

任务类型推荐模式理由
查阅法规、准则解读Ask仅需信息
底稿批量整理Plan大量文件操作需确认
生成函证模板Craft任务明确直接交付
审计报告撰写Plan重要文档需确认结构
数据汇总与格式化Craft标准化操作
复杂分析性复核Plan需确认分析思路
客户背景查询Ask信息检索
报告格式调整Craft格式优化直接执行

三、AI 对话与多模型选择

3.1 多模型矩阵

模型擅长方向审计场景推荐
腾讯混元 HY通用任务、数据分析日常数据处理、底稿整理（默认首选）
GLM逻辑推理、结构化输出审计计划制定、分析性复核
Kimi（月之暗面）长文写作、文案创作审计报告、管理建议书撰写
MiniMax创意型任务审计发现描述、建议措辞
DeepSeek通用推理复杂审计判断辅助（支持个人 API Key）

3.2 多模态输入方式

输入方式说明审计场景
文字输入标准键盘输入日常指令
语音口述移动端语音转文字现场盘点口述记录
拍照上传手机拍照传入对话拍摄凭证、合同、盘点现场
本地文件导入@ 引用或回形针上传导入 Excel 底稿、Word 报告
腾讯文档导入一键导入腾讯文档团队协作文档处理
ima 知识库导入导入 ima 知识审计知识库检索引用

关键区别：@ 引用 = AI 会去电脑上读取/修改该文件（适合编辑处理）；回形针上传 = AI 仅读取分析、不修改原文件（适合查看分析）。

审计建议：处理原始底稿时优先用回形针上传（只读），需要生成新文件时才用 @ 引用。

3.3 Prompt 四要素心法

高质量输出 = 目标 + 输入 + 格式 + 约束。

要素说明示例
目标明确要做什么生成银行函证台账
输入提供背景和数据这是某制造企业的应收账款明细
格式指定输出类型和结构输出 Excel，含函证编号、对方单位、金额等列
约束限定条件和注意事项金额保留两位小数，按余额降序

完整示例：

「请根据附件中的应收账款明细表（输入），生成银行函证台账（目标），输出为 Excel 文件，包含函证编号、对方单位名称、开户银行、银行账号、账面余额、函证方式、寄出日期、回函日期、回函金额、差异说明等列（格式），金额保留两位小数，按账面余额降序排列，函证编号按 BK-001 格式编号（约束）。」

3.4 自定义 AI 身份

在项目目录下创建 .workbuddy/IDENTITY.md 和 .workbuddy/USER.md，可自定义 AI 身份和用户画像。USER.md 示例：

姓名：张审计
岗位：会计师事务所审计经理
专业领域：制造业年报审计、IPO 审计
输出偏好：报告使用正式商务文风，禁用 Markdown 符号
常用格式：Excel 表格保留公式，报告输出 PDF
工作习惯：底稿命名遵循"项目编号_科目_日期"格式

四、记忆库：让 AI 不再”每次对话都忘事”

记忆库分两层：

记忆层文件作用读写时机
日记忆YYYY-MM-DD.md记录当日操作日志，追加写入不覆盖会话开始时读近两天日志
长期记忆MEMORY.md记录用户偏好、项目约定等稳定信息涉及历史决策时读取

维护机制：超过 30 天的日记忆会被蒸馏进 MEMORY.md，然后删除旧日志。你也可以主动让 AI 记住信息。

审计场景应用

场景一：客户信息记忆 → 「帮我记住：ABC 集团是制造业客户，年报审计，重要组成部分包括 3 家子公司，集团合并报表由总部出具。」后续对话 AI 自动记住客户背景。

场景二：项目约定记忆 → 「帮我记住：底稿命名规则是”ABC-2026-科目简称-V1″，报告初稿用 Word，终稿转 PDF，金额单位统一为万元。」

场景三：审计调整记录 → 「帮我记住：1. 调整预收账款至合同负债 500 万；2. 补提坏账准备 120 万；3. 调整研发费用资本化 80 万。」后续生成报告会自动引用。

场景四：个人偏好记忆 → 「帮我记住：函证编号格式 BK-日期-序号，底稿索引号用 A/B/C/D 字母体系，审计发现按金额降序排列。」

五、文件处理能力（审计师的核心生产力）

5.1 Excel 电子表格处理

基于 openpyxl 和 pandas，核心优势是生成真公式而非硬编码数值，实现数据联动。

能力审计场景应用
公式生成底稿合计、交叉索引、自动验算
数据分析科目余额分析、同比环比、趋势分析
格式化底稿标准化排版、打印格式优化
多 Sheet 管理汇总底稿 + 各科目明细表一体化
数据清洗明细账清洗、银行流水整理
图表生成分析性复核可视化、趋势图

财务建模标准（审计师推荐）：

  • 🔵 蓝色 = 硬编码输入（手动输入）
  • ⚫ 黑色 = 公式（计算得出）
  • 🟢 绿色 = 同工作簿链接（引用其他 Sheet）
  • 🔴 红色 = 外部链接（引用其他文件）

告知 WorkBuddy 遵循此标准，生成的底稿将具备投行级专业度。

示例 1：科目余额表分析

「@科目余额表.xlsx，请按以下要求处理：1. 新增”同比变动”列，用公式计算变动百分比；2. 新增”变动方向”列，大于 20% 标记”重点关注”；3. 按变动百分比绝对值降序；4. 生成柱状图展示前 10 大变动科目；5. 所有公式用单元格引用，不要硬编码。」

示例 2：函证台账生成（含编号、单位、银行、金额、函证方式、寄出/回函日期、差异等列，BK-001 编号，加合计行 SUM 公式，表头加筛选）

5.2 Word 文档处理

支持从零创建专业文档、编辑现有文档，覆盖页眉页脚、章节编号、段落缩进、字体行距、表格跨页等全部格式化功能。

能力审计场景应用
创建文档审计报告、管理建议书、内控评价报告
页眉页脚底稿页眉标注项目名称和索引号
章节编号自动多级编号（1.1.1 格式）
表格处理审计调整分录表、差异调节表
修订跟踪Tracked Changes 复核留痕
批注管理项目组内审意见沟通
格式转换.doc 转 .docx、Word 转 PDF

示例：生成 ABC 集团 2025 年度审计报告初稿（Word），含封面、自动目录、五大章节（审计意见 / 形成意见的基础 / 关键审计事项 / 管理层治理层责任 / 注册会计师责任）、页眉页脚、宋体 12 号 1.5 倍行距首行缩进 2 字符。

5.3 PDF 文件处理

采用双引擎渲染（HTML+CSS 封面 + ReportLab 正文），覆盖读取、创建、编辑、合并、拆分、OCR 全操作。

功能最佳工具审计场景
合并 PDFpypdf / qpdf多份报告合并
拆分 PDFpypdf提取特定页面
提取文本/表格pdfplumber扫描件、财务报表提取
创建 PDFreportlab报告终稿生成
OCR 识别pytesseract扫描凭证、合同识别
添加水印/密码pypdf“机密”水印、加密
填写表单pypdf / pdf-lib标准底稿表单

5.4 PPT 演示文稿处理

18 套配色方案 + 5 种标准页面类型，适用于审计进场会、中间汇报、总结会、内部培训、业务竞标。

示例：制作审计进场会 PPT，含封面、团队介绍（3 页）、审计范围与方法（2 页）、时间安排（甘特图）、客户配合事项（资料清单表格）、联系方式与 Q&A，深蓝色商务风，每页 5 个要点以内。

六、自动化任务管理

6.1 四种调度方式

调度方式说明审计场景
DAILY每天定时每天 8:30 生成审计日报模板
WEEKLY每周定时每周五 16:00 汇总本周进展
MONTHLY每月定时每月 1 号生成上月工时统计
ONCE一次性明天下午 3 点提醒提交报告初稿

技术说明：基于 iCalendar RRULE 格式，最小间隔 1 分钟（严禁秒级任务）；默认时区 Asia/Shanghai，超时 300 秒，重试 3 次；所有写操作必须先预览、经确认后执行。

6.2 典型应用场景

  • 每日日报：每天 18:00 读记忆库日记录，生成审计工作日报（今日程序 / 发现问题 / 明日计划 / 待解决事项），输出 Word。
  • 函证跟进提醒：每周一三五 9:00 检查函证台账，找出超 10 天未回函的，生成催函清单推送企业微信。
  • 报告截止提醒：一次性任务链（初稿截止倒计时、当日提交、终稿签字盖章）。
  • 文件自动归档：每周日 22:00 扫描项目目录，分类归档已完成底稿、定稿报告，生成归档清单 Excel。

七、专家中心：切换 AI 的”人格模式”

内置 140+ 垂直领域 AI 专家，覆盖产品、设计、开发、营销、金融、法律、HR 等 12 大行业。最新版本支持”专家团模式”，多专家并行协作。

审计师推荐专家：财务专家（复杂会计处理判断）、数据分析师（科目余额/趋势/异常检测）、法律顾问（合同审查、合规判断）、办公助手（排版、邮件）、税务专家（涉税事项）、风险分析师（内控评价）、行业研究员（行业基准、可比公司）、审计专家（审计准则、审计程序）。

切换到”审计专家”后询问”收入确认的审计程序有哪些”，AI 会以注册会计师专业视角系统性回答，而非泛泛而谈。

八、浏览器自动化与桌面控制

8.1 浏览器自动化

像人一样操作浏览器（打开网页、导航、填表单、提取数据、截图）。两种技术路径：Playwright CDP（零 Token，网页数据提取/表单填写）和截图 + 视觉识别（Token 较高，复杂页面交互、验证码）。

8.2 Computer Use 桌面控制

三层感知架构：

  • L1 Playwright CDP → 浏览器，DOM 级，零 Token
  • L2 AXTree（AT-SPI）→ 所有 GUI 应用，语义级，零 Token
  • L3 截图 + 视觉 → 完整桌面，像素级，高 Token

8.3 审计场景

  • 工商信息查询：访问国家企业信用信息公示系统，查询注册资本、股东结构、经营范围、变更记录，整理成 Excel。
  • 网银流水核对：授权登录企业网银，导出流水与明细账核对，标记不一致记录（涉及银行操作时 AI 会请求授权确认）。
  • 审计软件辅助：打开审计软件，导入科目余额表，生成试算平衡表、执行实质性分析程序、导出结果（需确认步骤先截图）。

九、MCP 连接器生态

MCP 是 WorkBuddy 的”USB 接口”，符合标准的外部服务即插即用，AI 可直接读写外部数据。

已支持服务：腾讯生态（腾讯文档、腾讯会议、QQ 邮箱、企业微信、TAPD、腾讯乐享）、代码托管（GitHub、CNB、工蜂）、协作工具（飞书、钉钉、Notion、金山文档）、云存储（百度网盘、微云）、商业数据（企查查、天眼查、销售易 CRM）。

审计师重点：

  • 企业微信：自动推送函证催收提醒、审计进展
  • 腾讯文档：团队协审计底稿、资料清单实时同步
  • 企查查/天眼查：关联方核查、批量查询股东/董监高/对外投资工商信息，大幅提高关联方识别效率

十、Skills 技能系统

Skills 是 AI 的”应用商店”，每个技能含特定领域知识、工作流（SOP）和可执行脚本，分用户级（全局）和项目级（仅当前项目）。

审计师必备清单：

技能功能推荐度
pdf读取/合并/拆分/OCR/水印/加密必装
xlsxExcel 创建/公式/分析/格式化必装
docxWord 创建/编辑/修订跟踪必装
pptxPPT 创建/美化推荐
automation-task-manager定时任务管理必装
browser-automation浏览器自动化推荐
computer-use桌面 GUI 自动化可选
playwright-cli高级浏览器自动化可选

安装建议：装 5-8 个核心技能即可，同类只保留一个避免冲突。可对 AI 说”帮我搜索跟 PDF 处理相关的 Skill”。

十一、移动端功能

支持 iOS、Android、鸿蒙，外出盘点、客户现场时尤其实用。

  • 日程与提醒：日历事件、闹钟提醒、自动化任务管理
  • 备忘录与分享：备忘录记录现场发现；分享文本/图片/文件到微信、邮件；剪贴板快速复制函证编号；用 WPS/Excel 打开底稿
  • 远程控制：手机通过企业微信、微信 ClawBot、飞书、钉钉远程指挥电脑执行任务

实战场景：现场盘点时发现需要特定格式的盘点汇总表，通过企业微信发指令给办公室 WorkBuddy，电脑自动生成并推送过来。

十二、安全与隐私（审计师首要考量）

安全维度具体措施审计合规价值
数据加密AES-256 + TLS 1.3满足客户数据保密要求
沙箱隔离文件操作需用户授权防止误操作覆盖底稿
授权机制连接器手动授权、Trust 可控完全掌控数据权限
私有化部署支持企业私有化满足大型事务所合规
ISO 27001通过信息安全管理认证增强客户信任
检查点机制会话快照可回退操作可追溯

安全使用建议：

  1. 处理敏感数据前先创建检查点（Checkpoint）
  2. 用回形针上传（只读）分析原始底稿
  3. 审计报告 PDF 加密后再分享
  4. 定期清理记忆库中的客户敏感信息
  5. 连接外部服务时仔细审查授权范围
  6. 涉及客户姓名、银行账号等先做脱敏

十三、积分系统与使用成本

获取渠道：新用户注册 5000 积分（90 天）；每日签到 100/天（连 7 天 10 倍）；社区发文 500-3000/篇（月上限 48000）；邀请好友双方各 500；成长计划 900；每月免费约 500。

消耗参考：简单问答 10-30；周报/邮件 30-50；表格整理/排版 50-150；代码/公式 100-300；深度调研/复杂 PPT 200-800。

省钱建议：每日签到积少成多；简单查询用 Ask 模式；复杂任务先 Plan 确认避免返工；社区分享经验赚积分；重复工作设为自动化任务一次设置长期受益。

十四、审计师实战工作流

14.1 底稿整理与文档管理

上传原始数据（回形针只读）→ 数据清洗（Craft + xlsx）→ 生成标准化底稿（加索引号、合计公式）→ 记录审计调整分录（记忆库 + 公式）→ 归档（每周自动化）

14.2 数据分析与函证处理

分析性复核（Craft + 公式）→ 生成函证台账（Craft + xlsx）→ 函证跟进提醒（WEEKLY 自动化）→ 回函差异调节（数据比对）→ 催函推送（企业微信连接器）

14.3 报告撰写与交付

确定报告结构（Plan + 审计专家）→ 生成初稿（Craft + docx）→ 复核（修订跟踪/批注）→ 格式优化（Craft + docx）→ 转 PDF 加密加水印（Craft + pdf）→ 交付分享（移动端）

14.4 效率提升实测

场景传统方式WorkBuddy提升
审计日报10-15 分钟1 分钟90%
底稿格式化30 分钟/张3 分钟/张90%
法规查询5-10 分钟30 秒95%
客户背景调查30 分钟/家5 分钟/家83%
函证台账1-2 小时5 分钟95%
报告排版1-2 小时10 分钟87%

附录 A：快速参考卡片

常用指令速查

  • 分析科目余额表：「@科目余额表.xlsx，计算同比变动百分比，标记变动超 20% 的科目为重点关注，生成柱状图」
  • 生成函证台账：「根据附件应收账款明细，生成函证台账 Excel，含编号、单位、金额、函证方式等列，加合计行」
  • 审计报告初稿：「生成 ABC 集团 2025 年度审计报告 Word 初稿，含审计意见、关键审计事项等章节，宋体 12 号 1.5 倍行距」
  • 报告转 PDF：「@审计报告.docx，转为 PDF，加封面和页码，设置打开密码」
  • 合并 PDF：「把这三份 PDF 按顺序合并成一份，重新编页码」
  • 扫描件 OCR：「对这份扫描的银行回单 PDF 做 OCR，提取金额和日期到 Excel」
  • 每日提醒：「创建一个每天 18:00 执行的任务，生成审计工作日报模板」
  • 客户背景查询：「查询 ABC 集团的工商信息，含股东结构和对外投资，整理成 Excel」
  • 记住项目信息：「帮我记住：ABC 集团是制造业客户，3 家子公司，适用新收入准则」

模式选择速查

任务特征推荐模式推荐模型
只回答问题，不操作文件Ask混元 HY
需制定方案再执行PlanGLM
任务明确，直接生成Craft混元 HY
写长篇报告CraftKimi
逻辑推理和分析PlanGLM
创意性表达CraftMiniMax

安全检查清单

  • 原始底稿保护 → 用回形针上传（只读），不用 @ 引用
  • 操作前存档 → 高风险操作前创建检查点
  • 敏感信息 → 客户姓名、银行账号先脱敏
  • 报告加密 → 终稿 PDF 设置打开密码
  • 记忆库清理 → 项目结束后清理客户敏感信息
  • 授权审查 → 定期检查 MCP 连接器授权范围
THE END
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